Бизнес-жоспар Көкөніс (қызанақ, қияр) өсіретін жылыжай



бет12/12
Дата13.08.2017
өлшемі1.4 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

10. Қаржыландыру қажеттілігі


Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығыстар мыналарды қамтиды
12-кесте - Инвестиции проекта

Шығыстар, мың теңге

2 012

Негізгі капиталға инвестициялар

288 573

Айналым капиталы

70 000

Барлығы

358 573

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарлануда.


13-кесте - 2012-2013 жылдарға арналған қаржыландыру бағдарламасы

Қаржыландыру көзі

Сомасы

Кезең

Үлесі

Өз қаражаты

136 272

04-05.2012

38%

Қарыз қаражаты

222 301

04-05.2012, 01.2013

62%

Барлығы

358 573

 

100%

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:


14-кесте - Кредиттеу шарттары

Кредит валютасы

теңге

Пайыздық ставкасы, жылдық

12%

Өтеу мерзімі, жыл

6,5

Пайыздарды және негізгі борышты төлеу

й сайын

Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай

6

Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі

6

Өтеу түрі

тең үлестермен

15-кесте - Кредит бойынша төлемдер, мың тг



Сыйақы

12,0%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Игеру

222 301

222 301

 

 

 

 

 

 

Капиталдандыру %

9 479

9 479



















Есептеу %

94 078

16 335

24 530

19 894

15 259

10 623

5 988

1 449

НБ өтеу

231 779

9 657

38 630

38 630

38 630

38 630

38 630

28 972

Өтелді,%

84 600

6 857

24 530

19 894

15 259

10 623

5 988

1 449

НБ қалдығы

0

222 122

183 492

144 862

106 232

67 602

28 972

0

Кредит басында жіберілген қабылданған олқылықтарға сәйкес толық көлемінде 2018 жылы өтеледі..


11. Жобаның тиімділігі

11.1 Cash-flow проекциясы


Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі. 1-қосымша) нақты ақша ағынын, яғни қолма-қол ақша ағыны (нақты ақша ағынын) мен төлемдерді (нақты ақшаның кетуін) көрсетіп отыр. Есеп 3 бөліктен тұрады:

  • операциялық қызмет — қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын нақты қызмет;

  • инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі қаражат, материалдық емес активтер) және басқа да инвестицияларды құрумен және сатумен байланысты қызмет түрі;

  • қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатының мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет түрі. Әдетте, мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тарту мен қайтаруға байланысты болады.

Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша оң серпінін көрсетіп отыр.

11.2 Пайда мен залалдардың есептері


Жоспарланған пайда мен залалдардың есебі 2-қосымшада айқарма түрінде көрсетілген.
16-кесте - Өнімділік көрсеткіштері

Жылдық пайда (7 жыл), мың теңге

58 320

Активтердің рентабельділігі

17%



11.3 Баланс проекциясы


2016 жылғы баланстық есептің коэффициенттері төмендегі кестеде берілген.
17-кесте - Баланстық есеп коэффициенттері

Ағымдағы өтімділік, жобаның 7 жылына

0,7

Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті, жобаның 5 жылына

3,5

Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті жобаның 5 жылына арналған, өйткені жобның 7-ші жылында кредит толығынан өтеледі.



11.4 Қаржы индикаторлары


13% дисконттау ставкасы кезінде 5 жылға арналған инвестицияланған капиталдың таза дисконтталған кірісі 127 989 мың теңгені құрады.

18-кесте - Жобаның қаржылық көрсеткіштері



Ішкі кірістілік нормасы (IRR)

24%

Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге

127 989

Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл

4,2

Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл

5,9

19-кесте - Жобаның залалсыздығын талдау, мың тг.



Кезең

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Қызметтерді сатудан түсетін кіріс

47 633

84 308

168 933

168 933

168 933

168 933

168 933

Баланстық пайда

-18 500

-35 106

54 215

58 910

63 606

68 302

72 901

Қызметтердің толық өзіндік құны

66 133

119 414

114 718

110 023

105 327

100 632

96 033

Тұрақты шығындар

41 997

75 793

71 098

66 402

61 707

57 011

52 412

Ауыспалы шығындар

24 136

43 621

43 621

43 621

43 621

43 621

43 621

Шекті кіріс сомасы

23 497

40 688

125 313

125 313

125 313

125 313

125 313

Пайдадағы шекті түсімнің үлесі

0,493

0,483

0,742

0,742

0,742

0,742

0,742

Залалсыздық шегі

85 137

157 050

95 846

89 516

83 186

76 856

70 656

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық қоры (%)

-79%

-86%

43%

47%

51%

55%

58%

Залалсыздық

179%

186%

57%

53%

49%

45%

42%

Кесте кәсіпорын үшін залалсыздық шегі жылына 83 186 мың теңге екенін көрсетіп отыр (2016 жыл).

Қаржылық тұрақтылық қоры 2013 жылы 43 % құрайды, одан әрі бұл көрсеткіш өседі (58%-ға дейін).
20-кесте - Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі (7 жыл)

Салықтың түрі

Сомасы, мың тг.

ҚҚС

49 449

Табыс салығы

52 866

Мүлік және көлік салығы

7 075

Салықтар және ЕТҚ-дан міндетті төлемдер

40 833

Жиыны

150 223

Осы жобаны іске асыру нәтижесіндегі салықтық түсімдер көлемі 7 жылда 150 223 мың тг.құрайды.



12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер

12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні


Осы өңірде осы жобаны іске асыру үшін жеткілікті еңбек ресурстары бар, соған байланысты Компанияның қызметі жергілікті жұмысшы кадрлармен қамтамасыз етілетін болады.

Технологиялық процестің ерекшелігі мен бірегейлігі білікті мамандардың болуын болжайды, бұл өз кезегінде компания құрамының білім деңгейінің артуына ықпал ететін болады.

Бұдан басқа, осы жобаны іске асыру көкөністі өсіру мен сақтаудың заманауи технологияларын, сондай-ақ тауарларды базарларға өткізу мен жылжытуды практикалық басқаруды игеруге мүмкіндік береді.

Осы жоба ел экономикасын дамыту талаптарына толық сәйкес келеді, өйткені оны іске асыру әлемдік стандарттарға, көкөніс өнімі импортын ығыстыруға ықпал ететін жылыжай қызметі шаруашылықтары қызметін дамытуға сәйкес келетін болады. Ұсынылып отырған жоба бүгінгі күнге өзекті болып табылады.

Осы жоба:

- өңірде тауар айналымының ұлғаюына;

- көкөніс сақтайтын қойма кешендерін дамытуға;

- перспективада нарықтың осы сегментінде импортты ығыстыруға;

- астана нарығында (ауа райының қолайсыз кезеңінде – тауарды әкелудің қолайсыздығы) көтерме және бөлшек сауда жасаушылар арасында мықты бәсекелестік орта құруға;

- жаңа жұмыс орындарын құруға (31);

- салық салынатын база құруға ықпал ететін болады .

Заманауи жылыжай шаруашылығын ұйымдастыру осы өңірдің тұтынушыларын жылдың қай мезгілінде болмасын сапалы ауылшаруашылық өнімімен қамтамасыз етуге ықпал етеді, осылайша әлеуетті тұтынушылар өмірінің сапасы мен деңгейін барынша жақсартады..



12.2 Қоршаған ортаға әсер


Жоба қосымша экологиялық сараптаманы қажет етпейді, өйткені қолданылатын технология барлық қажетті экологиялық нормалардың сақталуын қамтамасыз етеді. Бұл қызмет қоршаған орта үшін қауіпсіз және Қазақстан Республикасының қағидалары мен заңдарына қатаң сәйкестікте жүргізіледі.

Осы қызметке байланысты экологиялық тәуекелдер өте аз.

21-кесте - Жобаның шеңберінде табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыру кестесі

Іс-шараның мақсаты

Іс-шара

Табиғатқа кері әсерді азайту

1.Табиғатты қорғау технологияларын қолдану

2.Қоршаған табиғи ортаға зиянды әсерлерді барынша азайту



Қоршаған ортаны қорғау

1. Дренажды суларды қайталап пайдалану

Қоршаған ортаға әсер етуі мүмкін зиянды әсерлерді табу

1. Жүйелі тексеру

Табиғатқа кері әсерді азайту мақсатында кәсіпорынның жоспарларында табиғатты қорғау технологияларын қолдану, қоршаған табиғи ортаға зиянды әсерлерді барынша азайту жұмыстары бар.



Жылыжайдың технологиялық процесі тарапынан қоршаған ортаға әсерді барынша азайту мақсатында, сондай-ақ экономикалық сипаттағы жағдайларды ескере келе дренажды суларды қайталап пайдаланған орынды сияқты. Бұл үшін жобаға дренажды жинау және қайталап пайдалану жүйесі енгізілген.

Қосымшалар



Каталог: content -> files
files -> БАҒдарламасы алматы 2012 Емтихан тақырыптарының тізімі
files -> Ғылыми-Әдістемелік Кеңес мәжілісінде бекітілді
files -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми-әдістемелік кеңесінің 2016 ж
files -> «6D021400 – Әдебиеттану» мамандығы бойынша докторантураның Қабылдау емтиханына дайындалуға арналған бағдарлама «Әдебиеттану – 6D021400»
files -> Оқулық Алматы 2011 Пікір жазғандар: Филология ғылымдарының докторы, профессор Т. С. Тебегенов
files -> Қадыр Мырза Әли поэзиясындағы ұлттық нақыштар
files -> Сәлима калқа ба ева филология гылымының кандидаты, доцент №8 • 2004 • АҚИҚАТ


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12




©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет