Наименование
|
2016
|
2017
|
2018
|
Всего
|
«Макинтош»
|
700
|
770
|
850
|
2 320
|
Всего:
|
700
|
770
|
850
|
2 320
|
Объемы производства за последние три года в стоимостном выражении, тыс. сом:
Наименование
|
2 016
|
2 017
|
2 018
|
Всего
|
«Макинтош»
|
14 000
|
16 940
|
21 250
|
52 190
|
Всего:
|
14 000
|
16 940
|
21 250
|
52 190
|
Структура себестоимости производства состоит из
Условно переменных затрат: материалы, ГСМ,
Условно постоянных расходов: электроэнергия, ФОТ рабочих
Структура операционных текущих расходов состоит из:
Коммерческих расходов: аренда хранилищ, транспортные расходы (доставка), ФОТ менеджера по продажам,
Административных расходов: ФОТ административного персонала, коммуникационные расходы, прочие мелкие расходы.
Штат компании, сом:
Штат
|
шт.ед.
|
оклад
|
ФОТ
|
СФ
|
Всего
|
Менеджер по продажам
|
1
|
15 000
|
15 000
|
2 588
|
35 175
|
Директор
|
1
|
35 000
|
35 000
|
6 038
|
41 038
|
Бухгалтер
|
1
|
15 000
|
15 000
|
2 588
|
17 588
|
Охранник
|
1
|
15 000
|
15 000
|
2 588
|
17 588
|
Специалист-плодовод
|
1
|
25 000
|
25 000
|
4 313
|
29 313
|
ИТОГО
|
5
|
105 000
|
105 000
|
18 113
|
140 702
|
Прибыли и убытки за последние три года, тыс. сом:
ОПУ ОсОО «БиоСад»
|
2 016
|
2 017
|
2 018
|
Всего
|
Выручка
|
14 000
|
16 940
|
21 250
|
52 190
|
Переменные затраты
|
6 825
|
7 507
|
8 258
|
22 590
|
Маржинальный доход
|
7 175
|
9 433
|
12 992
|
29 600
|
Уровень маржи
|
51%
|
56%
|
61%
|
57%
|
Условно постоянные расходы
|
505
|
506
|
503
|
1 514
|
Электроэнергия
|
35
|
36
|
33
|
104
|
ФОТ
|
300
|
300
|
300
|
900
|
Аренда
|
170
|
170
|
170
|
510
|
Валовая прибыль
|
6 670
|
8 927
|
12 489
|
28 086
|
Расходы периода
|
|
|
|
|
Коммерческие расходы
|
|
|
|
|
Реклама, продвижение
|
504
|
734
|
792
|
2 030
|
ФОТ
|
36
|
36
|
36
|
108
|
аренда торговых помещений
|
180
|
180
|
180
|
540
|
Административные расходы
|
288
|
518
|
576
|
1 382
|
коммуникационные расходы
|
819
|
825
|
830
|
2 474
|
ФОТ
|
24
|
25
|
28
|
77
|
прочие расходы
|
780
|
780
|
780
|
2 340
|
EBITDA
|
15
|
20
|
22
|
57
|
Амортизация
|
5 347
|
7 368
|
10 867
|
23 582
|
Прибыль до налогообложения
|
200
|
200
|
200
|
600
|
Налог на прибыль
|
5 147
|
7 168
|
10 667
|
22 982
|
Чистая прибыль
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Движение денежных средств за последние три года, тыс. сом:
ОДДС «БиоСад»
|
2016
|
2017
|
2018
|
Всего
|
Операционная деятельность
|
|
|
|
|
Выручка
|
14 000
|
16 940
|
21 250
|
52 190
|
Платежи
|
8 653
|
9 572
|
10 383
|
28 608
|
Чистый операционный поток
|
5 347
|
7 368
|
10 867
|
23 582
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность
|
|
|
|
|
Покупка трактора
|
|
|
-1 000
|
-1 000
|
Чистый инвестиционный поток
|
|
|
-1 000
|
-1 000
|
|
|
|
|
|
Финансовый поток
|
|
|
|
|
Полученные займы
|
|
|
1 000
|
1 000
|
Погашенные займы
|
|
|
-100
|
-100
|
Чистый финансовый поток
|
|
|
900
|
900
|
|
|
|
|
|
Чистый денежный поток
|
5 347
|
7 368
|
10 767
|
23 482
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало
|
1 530
|
6 877
|
14 245
|
1 530
|
Сальдо на конец
|
6 877
|
14 245
|
25 012
|
25 012
|
Активы и обязательства на 31.12.2018, тыс. сом
Баланс ОсОО «БиоСад»
|
2 016
|
2 017
|
2 018
|
Всего
|
Краткосрочные активы
|
|
|
|
|
Денежные средства
|
6 877
|
14 245
|
25 012
|
25 012
|
Прочие активы
|
16
|
135
|
160
|
311
|
Долгосрочные активы
|
|
|
|
|
Оборудование
|
480
|
358
|
211
|
1 049
|
Автотранспорт
|
706
|
494
|
1 346
|
2 546
|
Итого АКТИВЫ
|
8 079
|
15 232
|
26 729
|
50 040
|
Краткосрочные обязательства
|
318
|
352
|
1 617
|
2 287
|
Долгосрочные обязательства
|
|
|
900
|
900
|
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
318
|
352
|
2 517
|
3 187
|
Уставный капитал
|
100
|
635
|
100
|
835
|
Нераспределенная прибыль
|
7 660
|
14 245
|
24 112
|
46 017
|
Итого КАПИТАЛ
|
7 760
|
14 880
|
24 212
|
46 852
|
Валюта баланса
|
8 079
|
15 232
|
26 729
|
50 040
|
Краткосрочные обязательства компании включают в себя текущую операционную кредиторскую задолженность:
Наименование
|
Сумма на 31.12.2018г., тыс. сом
|
ОсОО «Удоб»
|
123,5
|
ОсОО «Алия»
|
1 003,3
|
Обязательства по з\п
|
55,4
|
Обязательства по налогам и отчислениям
|
75,2
|
ОсОО «Дом»
|
359,6
|
Итого КЗ
|
1 617
|
Долгосрочные обязательства компании:
Наименование
|
Сумма на 31.12.2018г., тыс. сом
|
Участник компании
|
800,0
|
Прочие частные займы
|
100,0
|
Итого КЗ
|
900,0
|
Производственные мощности ОсОО «БиоСад», тыс. сом
Основные средства
|
|
|
Автотранспортное средство
|
3
|
2 546
|
Оборудование
|
3
|
1 049
|
Итого
|
6
|
3 595
|
|
|
|
ВСЕГО Основных средств
|
6
|
3 595
|
Достарыңызбен бөлісу: |
