Бизнес-жоба жаңа технологиямен балаларға арналған сыртқы киім өндіріс цехын ашу ип «Ыстыбаева» Ыстыбаева Айгуль Жарылкаповна Астана 2023 жыл
IV.Қаржылық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы
цех
| IV.Қаржылық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поступление денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банк несиесін алу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Грант алу |
|
|
|
|
|
|
|
293 000 |
|
|
|
|
293 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Қаржылық қызметтен түскен барлық кіріс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ақша қаражатының кетуі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банк кредитін жабу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Басқа да төлемдер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Қаржылық қызметтен барлық кеткен шығын |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны |
|
|
|
|
|
|
|
293 000 |
|
|
|
|
293 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ақшалай қаржаттың таза ағыны |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
953 |
953 |
953 |
953 |
3 812 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
11 437 |
11 437 |
11 437 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V.Түпкі қолма-қол ақша |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
953 |
1 906 |
2 859 |
3 812 |
3 812 |
4 765 |
5 718 |
6 671 |
7 624 |
8 577 |
9 531 |
10 484 |
##### |
12 390 |
13 343 |
14 296 |
15 249 |
15 249 |
26 685 |
38 122 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ақша қаражаты қозғалысының есебі (ОДДС) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Баптар |
Іске асыру жылдары |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Есепті кезең басындағы қолма-қол ақша |
1 000 000 |
1 003 812 |
1 015 249 |
1 026 685 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Операциялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ақшаның түсуі |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Өнім, қызмет, жұмыстарды сатудан кіріс (табыс) |
7 300 |
21 900 |
21 900 |
21 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Операциялық қызметтен түскен барлық кіріс |
7 300 |
21 900 |
21 900 |
21 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ақша қаражатының кетуі |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Өнім берушілер мен мердігерлермен есеп-айырысу |
726 |
2 177 |
2 177 |
2 177 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Жалақы шығындары |
2 400 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Салық пен міндетті төлемдер есебі |
362 |
1 087 |
1 087 |
1 087 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Операциялық қызметтен барлық кеткен шығын |
3 488 |
10 463 |
10 463 |
10 463 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Операциялық қызметтен таза ақша ағыны |
3 812 |
11 437 |
11 437 |
11 437 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III.Инвестициялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ақшаның түсуі |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Материалдық емес активтерді сату |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Негізгі құрал-жабдықтарды сату |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Инвестициялық қызметтен түскен барлық кіріс |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ақша қаражатының кетуі |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Қажетті материалдар мен құрал-жабдықтар сатып алу |
293 000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Инвестициялық қызметтен барлық кеткен шығын |
293 000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Инвестициялық қызметтен таза ақша ағыны |
-293 000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV.Қаржылық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поступление денежных средств |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банк несиесін алу |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Грант алу |
293 000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Қаржылық қызметтен түскен барлық кіріс |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ақша қаражатының кетуі |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банк кредитін жабу |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Басқа да төлемдер |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Қаржылық қызметтен барлық кеткен шығын |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны |
293 000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ақшалай қаржаттың таза ағыны |
3 812 |
11 437 |
11 437 |
11 437 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V.Түпкі қолма-қол ақша |
1 003 812 |
1 015 249 |
1 026 685 |
1 038 122 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Инвестициялық көрсеткіштер |
|
|
|
Көрсеткіштер |
Мәні |
|
|
Дисконттау мөлшерлемесі (i) |
10,0% |
|
|
Өтелу мерзімі, ай (PP) |
0 |
|
|
Дисконтталған өтелу мерзімі, ай (DPP) |
0 |
|
|
Таза келтірілген құн (NPV) |
-5 922 366 |
|
|
Табыстылықтың ішкі нормасыи (IRR) |
#ЧИСЛО! |
#ЧИСЛО! |
|
Инвестиция рентабельділігінің индексі (PI) |
0,0 |
|
|
Сату рентабельдігі (ROS) |
55,2% |
|
жүктеу/скачать 1,82 Mb.
Достарыңызбен бөлісу:
